Gold auf Allzeithoch: Das Edelmetall hat am Freitag erstmals die Marke von 2.800 Dollar pro Unze überschritten.

Trump verhängt Strafzölle – Kryptomarkt reagiert sofort – Gold auf Allzeithoch

Donald J. Trump ist noch keine zwei Wochen im Weißen Haus und hat bereits mit zahlreichen umstrittenen Entscheidungen für Aufregung gesorgt. Zuletzt am Samstagabend, als er nicht nur China, sondern auch seine beiden Nachbarn Kanada und Mexiko mit saftigen Strafzöllen belegte.

Angesichts der Tatsache, dass seine Maßnahmen an einem Wochenende getroffen wurden, an dem nur ein einziger Finanzmarkt für den Handel geöffnet war, war zu erwarten, dass dieser Markt die Musik spielen würde.

Bitcoin stürzt am Wochenende ab

Trumps Zölle in Höhe von 25 Prozent auf kanadische Waren blieben nicht unbemerkt, und der kanadische Premierminister Justin Trudeau reagierte, indem er die gleichen Zölle auf amerikanische Waren erhob.

Nachdem Trump erklärt hatte, die Zölle dienten dem Schutz der amerikanischen Bürger und sollten den Zustrom von Drogen und Einwanderern ohne Papiere in die USA eindämmen, sagte Trudeau:

Wir wollen nicht hier sein, wir haben nicht darum gebeten.

Er fügte jedoch hinzu, dass sein Land nicht nachgeben werde und dass die Vergeltungsmaßnahmen ein Zeichen dafür seien, dass man für die Kanadier einsteht.

Da Mexiko seine Antwort vorbereitet und China Trumps Zölle bei der Welthandelsorganisation anfechten will, scheint die Situation noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht zu haben und eine Deeskalation ist nicht in Sicht. Zudem enthält das von Trump unterzeichnete Dekret eine Klausel, die es dem US-Präsidenten erlaubt, noch höhere Zölle zu verhängen, wenn die genannten Länder Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, was sie offenbar auch tun.

Die politische Lage spitzte sich im Laufe des Wochenendes zu, als Trumps Dekret am Samstag unterzeichnet wurde, und der einzige offene Finanzmarkt erlitt den größten Schlag. Da BTC ein rund um die Uhr handelbarer Vermögenswert ist, brach der Preis von über 106.000 US-Dollar am Freitag auf unter 98.000 US-Dollar ein.

Gold auf Allzeithoch

Oberflächlich betrachtet scheint die Entwicklung des Goldpreises in den letzten Tagen im Gegensatz zu BTC zu stehen. Schließlich stieg das Edelmetall am Freitag auf ein neues Allzeithoch von fast 2.820 Dollar pro Unze. Nach dem Gold auf Allzeithoch war ging der Goldpreis jedoch wieder zurück und schloss am Freitag (und im Januar) knapp unter 2.800 Dollar.

Zudem ist der Goldmarkt, wie auch die Aktienmärkte und alle anderen Finanzmärkte ohne Kryptowährungen, über das Wochenende geschlossen, so dass die Auswirkungen auf den Goldmarkt noch nicht absehbar sind. Die Futures-Märkte bieten bei Redaktionsschluss nur wenig Einblick, so dass die Eröffnung des asiatischen Handels am Montagmorgen das wahre Bild hinter Trumps Handlungen offenbaren wird.

Gleichzeitig könnten sich die Auswirkungen auf Kryptowährungen und BTC verschlimmern, sollte es in den kommenden Tagen zu einem größeren Ausverkauf kommen.

Robert Kiyosaki glaubt, dass der Bitcoin-Preis bald einbrechen könnte, da die Trump-Zölle am 1. Februar in Kraft treten und für Volatilität sorgen könnten.

Robert Kiyosaki prognostiziert Bitcoin-Preisverfall bei Strafzöllen

Der Finanzinvestor Robert Kiyosaki hat sich zu den möglichen Auswirkungen der unter dem Präsidenten Donald Trump eingeführten Zölle geäußert. Er prognostiziert einen deutlichen Rückgang von Vermögenswerten wie Bitcoin, Gold und Silber. Kiyosaki erklärte, dass diese Vermögenswerte zwar einen starken Rückgang erleben könnten, er die Situation jedoch als Chance für weitere Akkumulation sehe.

In seinem X-Beitrag sagte Crash-Prophet Kiyosaki:

Trump-Zölle kommen: Gold, Silber, Bitcoin könnten fallen. GUT. Werde mehr kaufen, nachdem die Preise gefallen sind.

Anfang dieser Woche prognostizierte auch der bekannte Analyst Arthur Hayes eine „Mini-Finanzkrise“ und erwartete einen Absturz des Bitcoin-Preises auf 70.000 Dollar, bevor der Mega-Bullenlauf auf 250.000 Dollar beginne.

BTC On-Chain Indikatoren

Abgesehen von den Ansichten von Robert Kiyosaki hat das Blockchain-Analyseunternehmen Glassnode einen signifikanten Preiscluster für Bitcoin festgestellt. Es hat gezeigt, dass in den letzten 45 Tagen eine beträchtliche Menge an BTC zwischen 94.000 und 101.000 Dollar den Besitzer gewechselt hat. Dies hat zu einer dichten Angebotszone geführt, wobei sich 98.000$ als zentrale Unterstützung herauskristallisiert hat. Solange sich der Bitcoin-Preis über dieser Unterstützung hält, könnte sich die Aufwärtsdynamik fortsetzen. Ein Fall unter 98.000$ könnte den Weg für neue Tiefststände von 90.000$ und mehr ebnen.

Trump-Zölle und Makro unter dem Radar

Da die Trump-Zölle am 1. Februar in Kraft treten, können Anleger in der kommenden Woche mit einer hohen Marktvolatilität rechnen. Darüber hinaus wird die Reaktion des Kryptomarktes stark von den US-Arbeitsmarktdaten in der kommenden Woche abhängen.

Trump sagte und unterstrich damit sein Vertrauen in die langfristigen Vorteile seiner Politik:

Die Zölle können kurzfristige Störungen verursachen, aber ich mache mir keine Sorgen über die Reaktion des Marktes.

DeepSeek stellt auch die KI-Dominanz der USA in Frage, und Trump scheint bereit zu sein, Zölle auf Chipexporte aus China zu erheben.

Diese Woche hat die US-Notenbank die Zinsen unverändert gelassen, obwohl der Arbeitsmarkt stark ist und der Inflationsdruck steigt. Obwohl Präsident Trump sofortige Zinssenkungen forderte, weigerte sich Fed-Chef Jerome Powell, davon abzuweichen. Trotz dieser starken Marktentwicklung zeigte der Bitcoin-Kurs Stärke und hielt sich über der 100.000-Dollar-Marke.

KI-Token wie NEAR, NCP, RENDER und FIL sind heute alle um 8-10% gefallen, da das chinesische KI-Startup DeepSeek die KI-Dominanz der USA bedroht.

KI-Token brechen ein

Der Markt für KI-Coins ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 7,66 % eingebrochen, wobei die gesamte Marktkapitalisierung laut Daten von CoinMarketCap unter 44 Milliarden Dollar gefallen ist. Die Daten zeigen auch, dass die Top-KI-Token im Durchschnitt um 8-10 % gefallen sind. Bemerkenswerterweise kommt diese Korrektur als Teil des breiteren Kryptomarkt-Crashs.

Der Hauptgrund dafür ist der starke Anstieg der Popularität des chinesischen KI-Startups DeepSeek, das den Markt aufgrund seiner kostengünstigen Infrastruktur gestürmt hat. Außerdem werden Chips verwendet, die nur einen Bruchteil dessen kosten, was US-amerikanische KI-Unternehmen ausgeben. In der Folge brach der Nasdaq-100-Future um mehr als 2% ein.

Experten des DeFAI (Dezentraler Finanzmarkt für Künstliche Intelligenz) sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Korrektur bei den KI-Titeln eine Kaufgelegenheit darstellt. Der bekannte Marktanalyst Daniele erklärte, dass die Dominanz von DeepSeek der KI-Coin-Branche zu weiterem Wachstum verhelfen wird.

Er schrieb:

Wenn man KI-Token verkauft, weil DeepSeek-Modelle billig und quelloffen sind, sind sie tatsächlich sehr hilfreich, um KI-Anwendungen für Millionen von Nutzern mit niedrigen Einstiegspreisen zu skalieren. Das ist das Beste, was der Branche passieren konnte.

Chinas KI-Start-up DeepSeek erobert den Markt

Das chinesische KI-Startup hat die Technologiegiganten aus dem Silicon Valley auf die Probe gestellt. Um fortschrittliche KI-Modelle wie GPT-4 oder Claude zu trainieren, sind in der Regel riesige Budgets erforderlich. Firmen wie OpenAI und Anthropic geben allein für die Datenverarbeitung mehr als 100 Millionen Dollar aus. Dahinter stehen riesige Rechenzentren mit Tausenden von Grafikprozessoren, von denen jeder mehr als 40.000 Dollar kostet.

Auf der anderen Seite hat ein chinesisches KI-Startup für Aufsehen gesorgt, das zu einem Bruchteil der Kosten von nur 6 Millionen Dollar eine vergleichbare oder sogar bessere Leistung als GPT-4 und Claude erzielt. Darüber hinaus wird er mit KI-Chips gebaut, die weit weniger fortgeschritten sind als die, die von amerikanischen KI-Unternehmen verwendet werden.

Der ehemalige CEO von BitMEX, Arthur Hayes, hat die Dominanz der USA im Bereich KI in Frage gestellt und gesagt:

Ein Gedanke: Was, wenn der Aufstieg von Deepseek globale Investoren dazu bringt, den US-Exzeptionalismus in Frage zu stellen? Was, wenn sie sich fragen, warum sie US-Technologien gegenüber dem Rest der Welt übergewichten und warum sie US-Anleihen gegenüber dem Rest der Welt übergewichten?

Da die DeepSeek-Anwendung den ersten Platz bei den Downloads im Apple Store belegte, reagierten die Chip-Aktien in den USA über Nacht. Top-Unternehmen wie Qualcomm (QCOM), Nvidia (NVDA), Arm (ARM) und Broadcom (AVGO) fielen heute um 2 bis 7 Prozent und verstärkten damit den Rückgang der KI-Währungen.

Marktdominanz von OpenAI auf dem Prüfstand

Der Rückgang der KI-Token kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das chinesische KI-Startup in Windeseile in den globalen KI-Markt eindringt und bereits die führende kostenlose App im Apple App Store ist. Die Nutzer haben die DeepSeek-API für ihre Benutzerfreundlichkeit und nahtlose Leistung gelobt und darauf hingewiesen, dass Tarifbeschränkungen kein wesentliches Hindernis darstellen. Dies hat Diskussionen über eine mögliche Integration in agentenbasierte KI-Systeme ausgelöst.

Zuvor hatte der Technologiegigant Nvidia die agentenbasierte KI als den nächsten großen Durchbruch in der künstlichen Intelligenz bezeichnet, der eine wichtige Grenze für Innovationen in diesem Bereich darstellt. Es wäre also keine Untertreibung zu sagen, dass der chinesische Akteur direkt in den 10-Milliarden-Dollar-Markt von OpenAI eindringen würde. Die Diskussionen wurden noch intensiver, als ChatGPT von OpenAI in der vergangenen Woche einen schweren Ausfall erlitt.

DeepSeek hat sich in den AIME-, MATH-500- und GPQA-Benchmarks als führend erwiesen, wie die jüngsten Ergebnisse zeigen. Während ChatGPT seinen Vorsprung bei den Codierungsbenchmarks behält, verringert sich der Leistungsunterschied zwischen den beiden schnell.

Die rasante Entwicklung von DeepSeek unterstreicht die wachsende Herausforderung für die KI-Dominanz der USA und signalisiert eine Verschiebung in der globalen KI-Landschaft. Infolgedessen wird auch der Markt für KI-Token in Zukunft einigen Turbulenzen ausgesetzt sein, da sich der breitere Kryptomarkt an diese Entwicklungen anpasst.

Bitcoin bleibt stabil, obwohl die Bank of Japan den Zinssatz auf 0,5% erhöht und damit die Angst vor einer Auflösung des Yen-Carry-Trade schürt.

Wie wird sich die Zinserhöhung der Bank of Japan auf Bitcoin auswirken?

Mit der Ankündigung der BoJ, den Leitzins um 25 Basispunkte zu erhöhen, gewann der japanische Yen in den ersten Stunden des asiatischen Handels gegenüber dem USD an Stärke. Damit liegt der japanische Leitzins erstmals seit der Finanzkrise 2008 wieder bei 0,5%.

Die jüngste Zinserhöhung der BoJ erfolgte, nachdem der japanische Verbraucherpreisindex (CPI) für den letzten Zeitraum bei 3,6% lag und damit die Markterwartungen von 3,4% übertraf, während der vorherige Wert bei 2,9% gelegen hatte. Die Daten deuten somit eindeutig auf einen wachsenden Inflationsdruck in der japanischen Wirtschaft hin.

Der Markt scheint diese Nachricht bereits eingepreist zu haben, denn der Bitcoin-Preis scheint zusammen mit den Top-Altcoins um 2-4% zu steigen.

BOJ-Zinserhöhung als Auslöser für die Auflösung des Yen-Carry-Trade?

Letztes Jahr Ende Juli löste die Entscheidung der Bank of Japan, die Zinsen zu erhöhen, eine große Panik auf dem globalen Markt aus, als Bitcoin und Altcoins aus Angst vor einer Auflösung des Yen-Carry-Trade einbrachen. Der Yen Carry Trade ist eine Anlagestrategie, bei der Investoren Geld in Japan zu niedrigen Zinsen leihen und dieses Geld dann in Ländern oder Anlagen investieren, die höhere Renditen bieten.

Laut Alex Kruger ist die Angst vor einer Auflösung des Yen-Carry-Trade dieses Mal sehr gering, da die Volatilität an den globalen Märkten zugenommen hat, was die Rentabilität und Attraktivität des Yen-Carry-Trade verringert. Infolgedessen werden sich nur sehr wenige an fremdfinanzierten Carry-Strategien beteiligen.

Weiter schreibt er:

Die Maßnahmen der Bank of Japan sind heute weniger wichtig als 2024. Die Zinserhöhung der BoJ ist außerhalb Japans weitgehend irrelevant. Die Tatsache, dass sich der USDJPY kaum bewegt, bestätigt dies. Man muss sich das so vorstellen. Der Yen-Carry-Trade wurde 2024 weitgehend aufgelöst und die Positionierung ist noch lange nicht wieder vollständig hergestellt.

BTC-Rally nach Absturz des US Dollar Index?

Der US Dollar Index (DXY) scheint ein wichtiges Hoch bei 110,18 erreicht zu haben, was auf ein mögliches Hoch hindeutet. Das heutige Tief deutet darauf hin, dass der Index in Zukunft deutlich fallen könnte. Wenn die inverse Korrelation zwischen Bitcoin und dem DXY anhält, könnte dies eine bullische Phase für Bitcoin markieren und den Weg für das ebnen, was einige Analysten als „goldene Zeiten“ für BTC bezeichnen.

Obwohl Bitcoin ein neues Allzeithoch anpeilt, bleibt der Kurs weitgehend in einer Spanne zwischen $101K-$106K. Bitcoin muss zunächst die Marke von 106.000 Dollar durchbrechen, um eine Rallye auf neue Allzeithochs von 110.000 Dollar und darüber hinaus auszulösen.