Die Zentralbanken von Norwegen und der Schweiz haben in ihren jüngsten 13-F-Berichten bedeutende Investitionen in MicroStrategy (MSTR) offengelegt.

Internationale Zentralbanken erhöhen Beteiligungen an MicroStrategy

Die Norges Bank, die Norwegens staatlichen Pensionsfonds verwaltet, besitzt nun 1,123 Millionen Aktien von MSTR. Auch die Schweizerische Nationalbank hat ihre Beteiligung erheblich erhöht und hält nun 466.000 MSTR-Aktien, was einem Zuwachs von 60 % im Vergleich zum vorherigen Quartal entspricht.

MSTR, ein Business Intelligence-Unternehmen aus Virginia und bekannterweise der größte institutionelle Bitcoin-Inhaber, zieht ebenfalls Investitionen von bedeutenden Akteuren wie dem öffentlichen Pensionsfonds Südkoreas und der japanischen Versicherungsgesellschaft Mitsui Sumitomo an.

MSTR-Aktien sinken trotz beeindruckender Bitcoin-Strategie

Die Aktien von MSTR werden aktuell bei $131,21 gehandelt, nachdem sie in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 3,5 % verzeichneten. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt derzeit bei $25 Milliarden.

Michael Saylor, Mitbegründer von MicroStrategy, betonte kürzlich, dass das Unternehmen seit der Einführung seiner mutigen Bitcoin-Strategie nahezu alle Aktien im S&P 500 Index übertroffen hat. MicroStrategy besitzt derzeit 226.500 Bitcoins, während Marathon Digital Holdings, der zweitgrößte Unternehmenshalter der Kryptowährung, lediglich 20.818 BTC in seinen Beständen hält.

MSTR-Aktie als attraktives Hebel-Bitcoin-Investment

Die MSTR-Aktie wird zunehmend als eine Art gehebeltes Bitcoin-Investment ohne zusätzliche Gebühren betrachtet und hebt sich damit deutlich von den Bitcoin-ETFs ab, die Anfang des Jahres auf den Markt kamen.

In einem kürzlichen Interview mit CNBC betonte Michael Saylor, dass MicroStrategy weiterhin aktiv Bitcoin durch verschiedene Strategien erwerben wird, um den Wert für seine Aktionäre zu maximieren. In einer weiteren Entwicklung gab Goldman Sachs bekannt, dass das Unternehmen in seiner letzten 13-F-Einreichung Bitcoin-ETF-Anteile im Wert von rund 419 Millionen Dollar hält.

El Salvador steht wieder im Fokus der Medien, da das Land eine wegweisende Investition zur Modernisierung seiner Hafeninfrastruktur angekündigt hat, die einen wichtigen Schritt zur Verwirklichung der ambitionierten Pläne für die Bitcoin City darstellt.

El Salvador modernisiert Häfen mit Milliardeninvestition

Präsident Nayib Bukele kündigte über soziale Medien eine bedeutende Investition an, bei der Yilport Holdings über 1,615 Milliarden USD in die Erweiterung des Pazifikhafens von La Unión und die Modernisierung des Hafens Acajutla stecken wird. Der Hafen von La Unión, der derzeit aufgrund veralteter Infrastruktur kaum genutzt wird, soll durch diese Maßnahmen revitalisiert werden.

Die Vereinbarung zwischen Yilport und der Autonomen Exekutivkommission für Häfen (CEPA) sieht vor, dass beide Parteien die Verwaltung der Häfen für die nächsten fünf Jahrzehnte übernehmen. Diese langfristige Partnerschaft soll die Hafenanlagen wiederbeleben und die Logistik in der Region erheblich verbessern.

MicroStrategy erwägt, bis zu 2 Milliarden Dollar zu mobilisieren, um seine Bitcoin-Bestände weiter auszubauen. Das Unternehmen besitzt aktuell 226.500 BTC, die einen Wert von über 13,88 Milliarden Dollar haben.

MicroStrategy plant Erweiterung seines Bitcoin-Portfolios mit potenzieller 2-Milliarden-Dollar-Kapitalbeschaffung

MicroStrategy sorgte Anfang dieses Monats für Aufsehen, als das Unternehmen ankündigte, möglicherweise bis zu 2 Milliarden Dollar aufzubringen, um sein bereits umfangreiches Bitcoin-Portfolio weiter auszubauen. In seinem Finanzbericht für das zweite Quartal gab das Unternehmen bekannt, dass es während dieser Zeit 12.222 BTC für insgesamt 805,2 Millionen Dollar erworben hat. Damit steigt der Gesamtbestand an Bitcoin auf beeindruckende 226.500 Token.

Diese enorme Bitcoin-Reserve macht MicroStrategy, unter der Leitung von Michael Saylor, zum größten öffentlichen Inhaber von BTC. Bei einem aktuellen Bitcoin-Preis von 61.155 Dollar beläuft sich der Wert dieser Bestände auf über 13,88 Milliarden Dollar. Am 1. August informierte das Unternehmen die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC über seine Absicht, bis zu 2 Milliarden Dollar durch ein sogenanntes „At-the-Market“-Aktienemissionsprogramm (ATM) zu beschaffen. Die Mittel sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich der Möglichkeit, zusätzliche Bitcoin zu erwerben.

Potenzieller Bitcoin-Kauf könnte Markt neu beleben

Am Tag der Ankündigung, dass MicroStrategy möglicherweise weitere 2 Milliarden Dollar in Bitcoin investieren könnte, stieg der Bitcoin-Kurs zunächst auf 62.248 Dollar an. Die Nachricht löste eine Rallye aus, die den Preis auf bis zu 65.593 Dollar klettern ließ. Doch nur wenige Tage später fiel der Kurs auf 49.000 Dollar, erholte sich jedoch weitgehend und lag bei Redaktionsschluss wieder bei etwa 61.000 Dollar.

Obwohl MicroStrategy den erwarteten Kauf von Bitcoin noch nicht abgeschlossen hat, verfolgt die Krypto-Community diesen potenziellen Schritt mit großer Spannung. Die Plattform Arkham hat sogar ein spezielles Portal eingerichtet, um die BTC-Käufe des Unternehmens in Echtzeit zu verfolgen, was das Interesse weiter anheizt. Marktteilnehmer spekulieren, dass eine Investition in Höhe von 2 Milliarden Dollar in Bitcoin den aktuellen Bullenmarkt, der erste Anzeichen einer Abkühlung zeigt, neu beleben könnte. Eine aktuelle Analyse von Santiment deutet darauf hin, dass eine steigende Marktbegeisterung den Bitcoin-Kurs wieder in Richtung 70.000 Dollar treiben könnte, mit der Aussicht auf ein neues Allzeithoch von 75.000 Dollar in naher Zukunft.

Der strategische Ansatz zur Bitcoin-Investition

Es ist wichtig zu beachten, dass MicroStrategy nicht eindeutig festgelegt hat, dass die gesamten 2 Milliarden Dollar ausschließlich für den Kauf von Bitcoin verwendet werden. Das Unternehmen plant, sein Eigenkapital sorgfältig zu verwalten, während es seine Strategie zur Bitcoin-Akquisition fortsetzt.

In den letzten vier Jahren hat MicroStrategy fast 8,4 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert und dabei einen Gewinn von über 5 Milliarden Dollar erzielt. Durch die starke Fokussierung auf Bitcoin konnte sich das Unternehmen deutlich von seinen Mitbewerbern in der Softwarebranche abheben, mit einem beeindruckenden Wachstum von 995 % seit 2020.

Bitcoin Wale – Das MVRV-Verhältnis deutet darauf hin, dass Bitcoin derzeit unterbewertet ist, was darauf hinweist, dass die aktuellen Preise für erfahrene Anleger strategische Kaufmöglichkeiten bieten könnten. – Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar.

Unterschiedliche Strategien: Wie Bitcoin Wale und Händler auf den Bitcoin-Markt reagieren

Die aktuellen Bewegungen auf dem Bitcoin-Markt haben zu verschiedenen Reaktionen bei Händlern und großen Investoren, den sogenannten „Bitcoin Walen„, geführt. Während viele Händler ihre Bitcoin-Bestände verkauften, als der Preis unter die zuvor stabile Marke von 60.000 $ fiel, nutzten die Wale die Gelegenheit, um mehr Bitcoin im Wert von über 1,7 Milliarden Dollar zu akkumulieren, wie Daten von IntoTheBlock zeigen.

Diese Ansammlung deutet darauf hin, dass Großinvestoren ihre Bitcoin von Börsen in private Wallets transferieren. Solche Transfers signalisieren oft langfristige Halteabsichten und nicht die Vorbereitung auf einen sofortigen Verkauf. Die jüngsten Nettoabflüsse von Bitcoin von Börsen sind die höchsten seit über einem Jahr, was eine deutliche Verschiebung von Bitcoin weg von Handelsplattformen hin zu privaten Wallets zeigt.

Wer den Krypto-Markt am heutigen Montag verfolgte, der konnte den Bitcoin Crash nicht übersehen. Die größte Kryptowährung aller Zeiten verlor innerhalb von wenigen Stunden von 60.000 USD auf 50.000 USD. Zum Stand der Redaktion ist der Bitcoin Preis wieder auf über 53.000 USD angestiegen. Ist Bitcoin tot? Oder könnte jetzt sogar nach dem Bitcoin Crash der von vielen Investoren lang ersehnte Bullrun anstehen? 

Bitwise CEO: Nach Bitcoin Crash kommt Bullenmarkt

Hunter Horsley, der CEO von Bitwise, einem Investment-Unternehmen für Krypto- und Bitcoin-Fonds, erklärte heute, dass nach dem Bitcoin Crash jetzt der Bullrun vor der Tür stehe. Er vermutet, dass jemand sehr großes seine Bitcoin verkauft hat, bzw. liquidiert wurde.

Dadurch sollte in den nächsten Tagen die Nachfrageseite von Bitcoin mehr Volumen aufweisen, als die Angebotsseite. Hier muss erwähnt werden, dass Horsley aufgrund seiner Position ein optimistisches Zeichen an die Investoren geben muss.

Robert Kiyosaki zum Bitcoin Crash

Robert Kiyosaki kennt mit seinem damaligen Finanz-Bestseller „Rich Day Poor Dad“ die Investment-Strategie der Österreichischen Schule. Diese besagt, dass Märkte immer von Wachstum, aber auch von Crashs heimgesucht werden.

Investoren sollen sich nicht verunsichern lassen und sich an der Floskel „Buy Low Sell High“ orientieren. In solchen Phasen wie dem aktuellen Bitcoin Crash, sollten Investoren Bitcoin, Gold und Silber nachkaufen, so der Bestseller-Autor.

Michael Saylor über den Bitcoin Crash

Saylor, einer der bekanntesten Bitcoin Investoren überhaupt, beruhigte die Investoren auf X mit einem Post, in dem er zum Glaube von Bitcoin aufruft. Weniger der religiösen Situation geschuldet und mehr der strategischen Bonität der gegründeten Firma Micostrategy, welche einen sechsstelligen Betrag an Bitcoin hält, geschuldet, ruft er die Investoren in Zeiten des Bitcoin Crashs zur Besonnenheit auf. Glaube an Bitcoin, denn bereits in der Vergangenheit gab es deutlich schlimmere Einstürze des Preises.

https://x.com/saylor/status/1820090029840171133

Der Autor dieses Artikels ist ebenfalls seit 2017 in Bitcoin investiert. Damals war der Markt noch deutlich kleiner, weshalb es ebenfalls auch deutlich schneller zu Marktcrashs kommen kann. In der Vergangenheit waren Crashs von über 30% in wenigen Sekunden normal. Der Crash von circa 15% an einem Tag ist also sogar relativ wenig, betrachten wir die vergangenen Marktentwicklungen.

Der Bitcoin Preis hat aktuell einen hohen Verkaufsdruck aufzuweisen, was den ihn innerhalb von einer Woche von circa 70.000 USD auf 60.000 gedrückt hat. Erst hat die deutsche Bundesregierung ihre Bitcoin-Bestände veräußert – jetzt hat Mt.Gox einen großen Teil ihrer gepfändeten Bitcoin verkauft. Die Hintergründe zum Mt.Gox Bitcoin Verkauf haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst.

Mt.Gox Bitcoin Verkauf in Zahlen

Im Februar 2014, also vor über 10 Jahren, wurde die damals größte Bitcoin-Börse der Welt gehackt. Damals gab es noch kaum Börsen für den Kauf und Verkauf von Bitcoin. So konnte Mt.Gox zu einem absoluten Monopol heranwachsen, bis die Börse über 850.000 Bitcoin im damaligen Wert von 450 Millionen US-Dollar abhanden kam. Bis heute ist die gehackte Bitcoin-Anzahl ein Rekordverlust. Heute würden die gestohlenen Bitcoin über 400 Milliarden US-Dollar entsprechen.

Nun, nach mehr als 10 Jahren, wurden die geschädigten Gläubiger in einer Auszahlung durch ein langwieriges Gerichtsverfahren beglückt. Von insgesamt nur 142.000 BTC, welche sichergestellt werden konnten, wurden in den letzten Tagen über 59.000 BTC über die Krypto-Börsen Kraken und Bitstamp verkauft.

Anzahl der Langzeit-Hodler hoch

Obwohl ein Gegenwert von mehreren Milliarden US-Dollar in wenigen Tagen auf den Markt gespült wurde, ist der Bitcoin-Preis lediglich von 70.000 auf circa 60.000 USD gefallen. Hierbei wird klar, dass der Markt sehr widerstandsfähig ist. Dies ist vor allem der Ursache zuzuschreiben, dass es eine sehr hohe Anzahl an sogenannten Langzeit-Hodlern gibt. Diese Langzeit-Hodler sind Personen, die über mehrere Jahre ihre Bitcoin halten und diese nicht bewegen.

Durch die kurzzeitig große Verkaufsanzahl durch den Mt.Gox Bitcoin Verkauf, steht eine sehr geringer Rest-Verkaufsdruck durch die Lanzeit-Investoren gegenüber, weshalb der Preis nur um einige Prozent abfiel, aber in keinen Crash endete.

Starker Verkaufsdruck bestätigt Marktresistenz

Die deutsche Bundesregierung hat einen ähnlichen Verkauf vor einigen Wochen umgesetzt. Nach der Festnahme der Betreiber der illegalen Video-Plattform movie4k, konnte die Regierung über 50.000 BTC sicherstellen. Diese wurden in einer starken Verkaufswelle auf den Markt gespült. Hierbei ist der Bitcoin-Preis von 70.000 auf circa 55.000 USD gefallen, was einen stärkeren Abfall im Preis, als durch den Mt.Gox Bitcoin Verkauf darstellte. Wir berichteten dazu.

Hierbei fällt auf, dass die deutsche Regierung ihre Verkäufe in wenigen Tagen umgesetzt hatte. Dadurch ist der Markt stark gefallen. Experten kritisieren diese Art des Verkaufes durch eine Regierung. Denn über den Verkauf OTC, also nicht über öffentliche Auftragsbücher auf den jeweiligen Börsen, wird der Preis nicht so stark gedrückt bzw. gar nicht gedrückt. Hierbei hätte die deutsche Regierung also alle Bitcoin auf einmal für einen deutlich höheren Preis verkaufen können. Es ist offensichtlich, dass die Verkaufsstrategie der Bundesregierung schlecht durchdacht war und für Insider, die vorher wussten, wie es abläuft, sogar illegale Spekulationen ermöglichte. 

Am Ende hat die Bundesregierung also hunderte Millionen US-Dollar durch die falsche Verkaufsstrategie in den Sand gesetzt und den Markt gecrasht. Es ist zu vermuten, dass der Mt.Gox Bitcoin Verkauf eine ähnliche Strategie verfolgte, die Verkäufe aber besser über das Auftragsbuch verteilte, weshalb es bei Mt.Gox zu einem kleineren Marktcrash kam.